咸阳 对标美股七姐妹,华尔街打造中概“Lucky 8”

日期: 2025-03-16 05:01:14|浏览: 31|编号: 126836
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华尔街对美国股市的七个姐妹进行基准测试,创造了中国的“幸运8”

@Original撰写的香港股票研究协会

1923年,著名的华尔街“投机之王”利弗莫尔(Livermore)在他的回忆录中写了这句话:“华尔街没有什么新的。

尽管该句子是指当时的股票市场投机,但它也适用于一百年后的目前。

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2017年,华尔街首先提出了“ Faang”,当时将五个主要技术巨头组合在一起:Facebook,Apple,Amazon,Netflix和Google进行了一种缩写,以捕捉这些公司对市场的集体影响。后来,随着Microsoft,Tesla和Nvidia的添加奢侈品修复这个行业好吗,形成了美国股票“ MAG7”。

现在,“ MAG7”占标准普尔500标准普尔500总市场价值的31%,创造了创纪录的高度。

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除了美国股市外,华尔街还将其注意力转移到了全球市场上。在2023年下半年,随着欧洲股票市场的高度,“欧洲股票11骑士”的声明再次流行。在欧洲国家,例如阿斯玛,雀巢,欧莱雅和阿斯利康等欧洲国家的医疗,筹码,零售,美容和奢侈品公司; 2024年3月,美国银行Merrill Lynch发布了中国版本的“ MAG7”,涉及银行,保险,运营商,电信,石油和煤炭,包括自今年以来中国股票市场的四个主要高收益领域。

目前,华尔街的注意力仍在对各个国家的传统高明端公司上,他们认为这些公司可以更好地代表当地的经济发展。但是,随着Nvidia和AI部门的流行,这种态度已经改变。

美国股市由NVIDIA领导,其次是Google,Tesla,Microsoft,Amazon和Meta。中国的百度,阿里巴巴,腾讯和其他公司也在增加AI的布局。所有迹象都构成了共识:当AI浪潮到来时,在AI中投资最多的互联网技术公司集团也将享受AI带来的股息并具有潜在的投资机会。

在华尔街认为,与美国股票市场的七个巨头相比,中国巨头仍然被低估且流动性不足。用知名资产管理公司Roundhill Investments的首席执行官Dave Mazza的话说:“一些中国公司在技术创新方面主导了市场,但投资者没有机会进入。”

为此,5月29日,该公司计划启动ETF Lucky 8,同型“ Lucky 8”,该公司捆绑了八只中国股票,并形成了包装中出售的ETF。 SEC审查获得批准后,预计将于今年夏天推出。

一旦获得幸运8的批准,这意味着ETF首次与美国股票市场上市的一些中国巨头建立。在这一点上,投资者已经在中国和美国展示了两个完全不同的投资方向:美国AI行业的优势在于先进芯片和计算能力的领导,因此资本市场更加关注R&D级别的企业领导地位的发达。中国公司的优势在于廉价的能源和巨大的用户市场。因此,在筛选时,资本市场会更喜欢具有良好应用前景的公司,并且可以加速应用程序级别的AI实施。

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与“不要将鸡蛋放在同一篮子里”不同,华尔街筛查高质量领导者以代表整个市场趋势的做法更像是“选择最佳篮子并放入所有鸡蛋”。

华尔街采取这一举动的意图很明显:使用中国技术公司对美国技术股票进行基准测试,并目前为美国资本提供最佳的“篮子”,该公司打算投资中国股票。

文件显示,ETF Lucky 8的最初组成部分包括腾讯,阿里巴巴,Pinduoduo,,Meituan,Byd,diaomi和Baidu。除了在美国股市上市的Pinduoduo以外,在香港股市上列出了其他七家公司中,多年来已列出。

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自2021年下半年以来,回顾香港股票市场,Hang Seng指数下降了50%以上,IPO跌落了,打破问题价格已经变得司空见惯,投资银行不断地裁员。直到2024年4月19日,发生了周转。悬挂式指数连续两周在近45度时急剧上升,截至6月3日,增长量超过12%。

这些公司为香港股票可以进行这样的“史诗般”反击并领导全球市场的原因做出了不可磨灭的贡献。在最新的第一季度财务报告中,Tencent和Pinduoduo都提供了“成绩单”,远远超出了市场的预期。在这些出色的成绩单的驱动下,截至5月31日,纳斯达克中国金龙指数上升了14%以上。与今年年初相比,四个中国互联网/技术ETF增长了15%。

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市场正在蓬勃发展,因此外国资本对美国上市股票的需求逐渐增加:

根据美国证券交易委员会(SEC)披露的第一季度持有报告,迈克尔·伯里(Michael Bury)是“大短”的原型,增加了他在和Alibaba的持股,并于第一季度在百度建立了新职位; “对冲基金传奇”戴维·泰珀(David Tepper)选择以高水平兑现美国股票市场的七个姐妹,而是将他对阿里巴巴,宾图杜和百度的赌注翻了一番,并在中确立了职位。

此外,许多国际投资机构,例如Jinglin Asset奢侈品修复这个行业好吗,Hillhouse Asset,Gaoyi Asset和其他国际投资机构也持有美国上市的中国股票。除了微软(Microsoft)以外,在Gaoyi Asset的第一季度持有的十大股票中,其余的是中国股票,中国股票占90%。

但是,目前,中国ETF中有多达50个指数库存,其覆盖范围广泛,太分散了。这也是华尔街提出幸运8的原因之一:“如果您只想购买这8家公司的股票,那么很难做传统的中国股票ETF,但是幸运的8可以。”

在构图方面,尽管Lucky8只有8家公司,但它包括中国食品,服装,住房和运输,从互联网到制造业,从通信,消费到当地生活以及新的能源车辆。

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以Byd为例,尽管Byd是一家制造业汽车公司,但它也已包含在技术互联网行业的ETF中。 Roundhill解释说,正如他们在MAG7中发现的那样,“ Lucky8”针对的是寻求准确接触中国消费潜力的投资者。

作为中国消费者方面最热门的曝光,新的能源车也是自动驾驶和智力的关键联系。特斯拉首席执行官马斯克此前曾说过:“与汽车公司相比,特斯拉更像是一家AI公司。”从这个角度来看,与特斯拉相比,比德被视为一家技术创新公司也就不足为奇了。

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实际上,在机构看来,不仅是比特,而且整个中国股票市场在今年第一季度都有一个转折点。中国商人的证券和黄港证券指出,中国的互联网和技术行业公司已经逐渐稳定并从底部稳定下来。高盛(Goldman Sachs)希望消费者技术和与服务有关的行业脱颖而出,倾向于在具有高质量资格的大型企业中投资,并关注其现金回报能力。从这个角度来看,该机构做出的上述判断主要基于以下三点:

1。行业数据支持,估值继续恢复

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回顾自今年3月以来的股价,Lucky8公司的大多数公司的估值已在不同程度上修复。随着6月618日消费浪潮的到来,在今年的第二季度报告中,性能的提高将更加明显。 Citic Securities Research Reports指出,预计消费将继续恢复,推动市场期望,以改善并继续促进估值恢复。

此外,随着宏观经济繁荣的复苏,在2024年的第一季度,我国消费品的总零售额为1,20327亿元人民币,同比增长4.7%;从1月到4月,软件业务收入为3.8万亿元,同比增长11.6%。其中,云计算和大数据服务的总收入为41007亿元人民币,同比增长14.3%。 5月29日,国际货币基金组织将其今年中国经济增长的预测提高到5%。

2。基本面很好,但估值仍然很低

从财务报告来看:

Pinduoduo的第一季度收入同比增长131%,达到868.1亿元,其净利润同比增长202%,达到306.0亿元人民币;

腾讯的第一季度收入同比增长6%,达到1595亿元,其净利润增长了54%;

Meituan的第四季度收入同比增长22.6%,达到737亿元人民币,其年收入将损失变成了利润;

小米的第一季度收入同比增长27%,达到75.1亿元人民币,其净利润同比增长超过100%;

阿里巴巴的第四季度收入同比增长6.6%,达到2218.7亿元人民币,海外电子商务收入增长了45%;

BYD的第一季度收入同比增长3.97%,达到1.2494亿元人民币,其净利润同比增长11%,达到45.7亿元人民币。

百度的第一季度收入同比增长1%,达到315亿元,其净利润同比增长22%。

在第一季度的净收入同比增长7%,达到260.5亿元人民币,其净利润同比增长18.8%,达到73.7亿元人民币,其物流业务收入将亏损变成了利润。

其中,Pinduoduo,Tencent,和Meituan的收入和利润数据远远超出了市场的预期,给市场留下了良好的印象。从10年的PE/PB频段的数据来看,这些公司的估值较低将更加明显。

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3。公司开始分配股息并回购高质量资产

以美国股票“ MAG7”为例,苹果在第一季度宣布了1,100亿美元的回购,Meta宣布回购500亿美元,证明了美国技术巨头对自己的业务的信心。相比之下,阿里巴巴预计在2024年将支付约40亿美元的现金股息,并且仍有2000亿美元用于未来的股票回购。 Tencent在23年内支付了约320亿港元的股息,并在2024年6月3日花费了约100.3亿港元,以回购268万股股票,使股价上涨超过4%以上。

俗话说:“能力越大,责任越大。”华尔街始终要求MAG7既是AI,利润,回购和股息。现在,美国列出的中国股票也显示出这种特征,它们自然会开始吸引注意力并受到资本的追捧。

在可预见的将来,Lucky8的推出将对三个级别产生巨大影响。首先,外国机构将更多地关注中国股票的高质量资产。其次,加强了中国股票的流动性,并允许更多的海外投资者参与中国的AI浪潮;第三,提高香港股票的整体估值,在任何股票市场中,推动该指数的主要作用都是巨大的。

中国拥有世界上最完整的工业连锁店,具有丰富的消费方案和数据。对于华尔街投资者来说,中国的AI故事可能同样性感,而Lucky8目前是最佳目标。

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